Trudny budżet

Radni jednogłośnie uchwalili budżet miasta na 2021 rok. Wydatki mają być większe od dochodów o 1,15 mln złotych. Na inwestycje zaplanowano 1,76 mln złotych. Zadłużenie na 1 stycznia 2021 roku wynosi 4,5 miliona złotych

– Jest to trudny budżet, ponieważ u nas problemem jest oczywiście nadwyżka dochodów bieżacych nad wydatkami bieżącymi – mówi Mariola Michalska, skarbnik miasta. – Mamy bardzo duże wydatki bieżące i to jest naszą główną bolączką.

Dochody w 2021 roku mają wynieść 66,3 mln złotych (dochody bieżące  65,9 mln złotych i dochody majątkowe 440 tysięcy złotych), a wydatki 67,5 mln złotych (wydatki bieżące 65,7 mln złotych i wydatki majątkowe 1,76 mln złotych).

Milion kredytu na wszelki wypadek

– Ustaliliśmy deficyt w wysokości 1,15 mln złotych, który będzie finansowany przychodami pochodzącymi z kredytu 650 tysięcy złotych i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z rządowego funduszu inwestycyjnego w kwocie 500 tysięcy złotych – informuje Mariola Michalska. – Nasza nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżacymi, a wydatkami bieżącymi jest bardzo mała i po ograniczeniu maksymalnie wydatków bieżących jest to 171 tysięcy złotych. Planujemy zaciągnąć kredyt w wysokości miliona złotych, ale mamy nadzieję, że po rozliczeniu budżetu za 2020 rok takiej potrzeby nie będzie i będziemy te wydatki finansować z wolnych środków z budżetu z 2020 roku.

Wydatki bieżące to wynagrodzenia (27 milionów złotych), budowa dróg gminnych 300 tysięcy złotych i remonty dróg 150 tysięcy złotych, koszty funkcjonowania rady miejskiej to 170 tysięcy złotych (diety i materały wyposażenia), koszt funkcjonowania urzędu miasta 3,5 mln złotych, promocja miasta 20 tysięcy złotych. 230 tysięcy przeznaczono na ochotniczą straż pożarną, a 172 tysiące złotych na straż miejską. Oświata to wydatek ponad 24 milionów złotych, w tym szkoły podstawowe pochłoną ponad 13 milionów złotych (łącznie z inwstycjami, czyli termomdernizacją hali sportowej przy ulicy Szkolnej oraz rozbudową szkoły nr 3 o halę sportową z łącznikiem i zapleczem). Funkcjonowanie szkoły nr 5 kosztuje 3,6 mln złotych, szkoły nr 3 kosztuje 4,6 mln złotych, a szkoły nr 2 aż 4,8 mln złotych. Koszt funkcjonowania dwóch przedszkoli miejskich to 6 milionów złotych, a dotacja dla czterech niepublicznych przedszkoli działających w Lipnie to wydatek 3,4 mln złotych. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 165 tysięcy złotych, a ponad 900 tysięcy złotych na dożywianie dzieci. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kosztuje lipnowski budżet aż 74 tysiące złotych.

490 tysięcy złotych miasto zapłaci za pobyt lipnowian w domach pomocy społecznej. Ważny wydatek to pomoc społeczna. Dla przykładu warto podać tylko, że utrzymanie MOPS-u (wynagrodzenia i funkcjonowanie) to prawie 2 miliony złotych, wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania opiekuńcze to 2,2 mln złotych, zasiłki stałe 1,2 mln złotych, dodatki mieszkaniowe 400 tysięcy złotych, zasiłki okresowe i pomoc rzeczowa 1,5 mln złotych.

Oczyszczanie miasta kosztuje 500 tysięcy złotych, utrzymanie zieleni 400 tysięcy złotych, oświetlenie ulic 800 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych zaplanowano do rozdysponowania w budżecie obywatelskim.

Małe dochody

– W 2021 roku naszymi obciążeniami będą pracownicze plany kapitałowe – wyjaśnia skarbnik miasta. – W budżecie na 2021 rok zaplanowaliśmy kwotę 369 tysięcy złotych. Wzrasta też najniższe wynagrodzenie do kwoty 2800 złotych plus pochodne, czyli razem będzie to 3371 złotych na osobę.

Dochody majątkowe w 2021 roku zaplanowane są na kwotę 439 tysięcy złotych. Składać się mają z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20 tysięcy złotych, sprzedaży działek na rzecz właścicieli przylegających nieruchomości oraz dwóch mieszkań komunlanych – 80 tysięcy złotych, sprzedaży sześciu działek gminnych na Strumykowej, 3 Maja i Wojska Polskiego za 120 tysięcy złotych, dotacji celowej z udziałem środków europejskich na termomodernizację hali sportowej w kwocie 219 tysięcy złotych.

Dochody bieżące to prawie 66 milionów złotych i na nie składają się między innymi subwencje, dotacje, ale też np. udział miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (ponad 10 mln złotych), dochody wypracowane przez MOSiR (230 tysięcy złotych), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalanymi to 1,9 mln złotych, podatki od nieruchomości – prawie 8 milionów złotych, wpływy ze sprzedaży alkoholu 400 tysięcy złotych.

Z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych Lipno otrzymało 500 tysięcy złotych i te pieniądze zostaną podzielone na przebudowę ulic w mieście i termomodernizację hali sportowej.

300 tysięcy na budowę dróg

– 300 tysięcy złotych jest przeznaczone na przebudowę ulic w mieście, nie ma jeszcze wskazania, jaka to będzie ulica – wyjaśnia Mariola Michalska. – Myślę, że to będzie zależeć od tego jakie będą dofinansowania. Np. jeśli otrzymamy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do konkretnej drogi, to wtedy utworzymy zadanie, np. przebudowa ulicy Wspólnej.

Projekt budżetu zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji rady miejskiej oraz wszystkich radnych, którzy jednogłośnie uchwalili taki kształt finansów Lipna jaki został przedstawiony w projekcie. 12 rajców obecnych na sesji zagłosowało za, nikt nie był przeciwny ani nie wstrzymał się od głosu.

Jeszcze 4,5 miliona długu

– Budżet nigdy nie spełnia oczekiwań jakie chcielibyśmy realizować – mówi burmistrz Paweł Banasik. – Chciałbym, żeby o wiele więcej było pieniędzy na inwestycje. To, co mogliśmy zrobić, żeby ten budżet był pozytywnie i bez uwag zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, to dokonać pewnych cięć. Są to cięcia związane z dotacjami na kulturę, na kluby sportowe, z pieniędzmi na promocję miasta Lipna. Musieliśmy, wzorem ubiegłego roku, podpierać się kredytem. W ubiegłym roku także wskazywaliśmy, że będziemy zaciągać kredyt, a złożyło się tak szczęśliwie, że żadnego kredytu nie musieliśmy zaciągnąć, żeby pospłacać nasze zobowiązania, czyli obligacje. Kwota, która pozostaje nam do spłaty na koniec 2020 roku to 4,5 miliona złotych.

A radni już zgłosili włodarzowi miasta pilne i bardzo liczne potrzeby inwestycyjne w Lipnie. Są to i drogi, i oświetlenie. I o tym, że potrzeby są ogromne, wiedzą także mieszkańcy i marzą o inwestycjach w mieście.

Termomodernizacja hali przede wszystkim

– Będziemy kontynuować rozpoczęte inwestycje – mówi burmistrz Paweł Banasik. – Będzie to przede wszystkim termomodernizacja hali sportowej przy gimnazjum, ale będzie to też dom spokojnej starości, gdzie mogę pochwalić się już, że projekt został zakończony, mamy już pozwolenie na budowę, teraz najważniejsze to znalezienie środków na sfinansowanie tej inwestycji. 300 tysięcy złotych przeznaczymy na drogi w mieście i wiem, że jest to niewiele. Mam nadzieję, że nadwyżka, którą wypracujemy z 2020 roku, pozwoli nam jeszcze poóźniej tych pieniędzy dołożyć i będziemy wtedy rozważali, które drogi będą przebudowywane. Trudno nam dzisiaj wskazać konkretene drogi. Na ulicę Wspólną jest złożony wniosek o dofinansowanie, czekamy na rozstrzygnięcie, a jest to ulica, którą bardzo dużo samochodów przejeżdża i to zadanie jest pilne. Jest jeszcze wiele do zrobienia, będziemy starali się robić jak najwięcej, ale dzisiaj trudno powiedzieć też jak będą spływać środki z zewnątrz, subwencje, dotacje. Musimy czekać przynajmniej do pierwszego kwartału przyszłego roku.

Sztandarową inwestycją kontynuowaną z 2021 roku będzie trwająca już termomodernizacja hali sportowej przy ulicy Szkolnej (przy szkole nr 2). Nowym zamierzeniem władz Lipna jest natomiast rozbudowanie szkoły podstawowej nr 3 o salę sportową wraz z łącznikiem i zapleczem. Na te inwestycje oświatowe zarezerwowano ponad 680 tysięcy złotych.

Modernizacja kina i muzeum kina niemego

Jest wreszcie szansa na zapowiadaną i niezwykle konieczną wizerunkowo modernizację kina i utworzenie muzeum kina niemego. Na 2021 rok zapisano w budzecie 100 tysięcy na to zadanie. Planowana jest też modernizacja basenu miejskiego za 30 tysięcy złotych i boiska rekreacyjno-sportowego za 85 tysięcy złotych. Ponad 13 tysięcy miasto dołoży do budowy drogi wojewódzkiej nr 559 z Lipna w kierunku Płocka, a ściślej do zbudowania ścieżki pieszo-rowerowej na lipnowskim odcinku trasy. 300 tysięcy złotych przeznaczone ma być na drogi gminne, 205 tysięcy złotych na bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe (zakup samochodu strażackiego dla OSP w Lipnie), 20 tysięcy zapisano w budżecie na dokumentację projektową budynku dla seniora, 70 tysięcy złotych na kanalizację deszczową, 55 tysięcy złotych na montaż kolektorów słonecznych na budynku krytej pływalni, 10 tysięcy złotych na modernizację oświetlenia ulicznego w mieście. Wykonanie poszczególnych inwestycji jest oczywiście uzależnione od ewentualnego pozyskania środków pomocowych.

A może jeszcze będzie lepiej

– Zależy nam na tym, żeby ten budżet spiął się, żebyśmy nie musieli dobierać kredytu – mówi radna Maria Bautembach. – Budżet został logicznie zaprojektowany ciężką pracą pani skarbnik. Dziękuję wszystkim pracownikom działu finansowego za ogrom pracy, bo ja zdaję sobie sprawę, jak było trudno.

Póki co wszyscy głsoujący rajcy są zadowoleni i pełni nadziei na wykonanie budżetu, a nawet jego poprawę w trakcie roku budżetowego. I wszystko jest możliwe i konieczne, bo potrzeb inwestycyjnych w Lipnie wciąż jest niezwykle dużo.

– Gratulacje za budżet na 2021 rok należą się pani skarbnik i panu burmistrzowi – podsumowuje przewodniczący Rady Miejskiej w Lipnie Grzegorz Koszczka. – Myślę, że będą starali się jeszcze ten budżet zwiększyć przynajmniej o jedną trzecią tego, co jest zakładane. I tego sobie wszyscy życzymy: i radni, i mieszkańcy.

Do realizacji budżetu i zamierzeń inwestycyjnych będziemy wracać na naszych łamach.

Tekst i fot. Lidia Jagielska